L'objectif de la SICAV PhiTrust Active Investors France est de surperformer l'indice CAC40, dividendes réinvestis, quelque soit son évolution, par l'application d'une méthodologie quantitative de traitement de l'information extra-financière obtenue dans le cadre de son activité d'engagement actionnarial.Cette méthodologie aboutit à:- la sur-pondération des sociétés qui ont une bonne gouvernance et sont réactives aux initiatives proposées par la SICAV;- la sous-pondération des sociétés ne respectant pas les standards mondiaux de bonne gouvernance et étant peu réactives aux propositions d'un dialogue constructif d'amélioration.Le fonds est dit «à gestion indicielle étendue» et l'objectif est de respecter un écart de suivi ("tracking error") maximal de 4% entre l'évolution de la VL de l'OPCVM et celle de l'indice.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 160.640 EUR 
 Date : 22/03/2017 
 Dernière variation : -0.16% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : OUI 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 22/10/2003 
 Groupe de gestion : PhiTrust 
 Promoteur : PhiTrust 
 Gérant(s) : Simon Mauffrey,Denis Branche 
 Catégorie Générale : Actions Europe 
 Catégorie Morningstar : Actions France Grandes Cap. 
 Catégorie AMF : Actions des pays de l'Union Européenne 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 29 001,23 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.99 %
   Dont frais de gestion  : 0.84 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000.00 parts
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.365 ans:0.75
3 ans:0.4310 ans:0.11

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.08% 67 0.49%
 1 mois 2.50% 13 1.79%
 3 mois 5.53% 90 6.65%
 6 mois 7.97% 66 8.59%
 1 an 13.18% 58 13.74%
 3 ans 16.00% 65 16.69%
 5 ans 56.82% 66 59.10%
 10 ans 16.09% 58 17.73%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%