L'objectif de PATRIVAL DYNAMIQUE est, au travers d'une gestion discrétionnaire diversifiée s'appuyant à la fois sur une sélection de fonds et de lignes directes des catégories actions, obligations, monétaires et alternatives, une recherche de performance moyenne annuelle supérieure à 6% sur la durée du placement recommandée (5 à 8 ans).Nous rappelons aux souscripteurs potentiels que l'objectif de performance indiqué est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constituent en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds.Afin de diminuer la volatilité, le gérant utilisera les différentes classes d'actif notamment les fonds alternatifs décorrelés des marchés financiers dans une proportion moyenne d'environ 10%. Cette proportion pourra varier en fonction des anticipations du gérant.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 3 823.720 EUR 
 Date : 14/07/2017 
 Dernière variation : 0.81% 
 Fréquence des VL : Hebdomadaire 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : OUI 
 Date de création : 09/01/1998 
 Groupe de gestion : Patrival 
 Promoteur : Patrival 
 Gérant(s) : Laurent Paris,Jean-Pierre Leveille 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Agressive 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 49 104,65 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 2.87 %
   Dont frais de gestion  : 1.60 %
 Commissions de performance  :
10.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:4.425 ans:1.72
3 ans:1.1910 ans:0.34

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 10.42% 8 5.70%
 1 mois -0.16% 6 -1.53%
 3 mois 5.06% 8 1.39%
 6 mois 10.42% 8 5.70%
 1 an 24.18% 8 14.57%
 3 ans 31.38% 6 16.03%
 5 ans 82.14% 6 49.85%
 10 ans 54.90% 6 19.86%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%