Le Compartiment vise, au travers d'un investissement dans le Fonds maître, à générer une performance annualisée nette de frais supérieure à 5% sur la durée d'investissement recommandée de cinq ans. La performance du Compartiment s'écartera de celle du Fonds maître (parts « I ») du fait de l'impact de sa structure de frais propre et du recours aux instruments financiers à terme à des fins de couverture partielle du Compartiment contre le risque actions.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 125.590 EUR 
 Date : 15/11/2017 
 Dernière variation : -0.75% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : OUI 
 Éligible PEA-PME : OUI 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 26/09/2016 
 Groupe de gestion : Twenty First Capital 
 Promoteur : Twenty First Capital 
 Gérant(s) : ND 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Flexible 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/10/2017 - 2 063,30 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 4.88 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 Commissions de performance  :
15.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.525 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 9.78% 28 7.68%
 1 mois -1.93% 100 1.20%
 3 mois -2.32% 99 2.75%
 6 mois 6.17% 10 2.80%
 1 an 11.56% 39 11.05%
 3 ans - 0 16.45%
 5 ans - 0 32.18%
 10 ans - 0 19.14%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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