Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10.593 CHF 
 Valeur indicative en EUR : 9.10 EUR 
 Date : 12/12/2017 
 Dernière variation : 0.29% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 10/04/2014 
 Groupe de gestion : State Street 
 Promoteur : State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl 
 Gérant(s) : ND 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en CHF 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers CHF) : 31/10/2017 - 2 603 293,54 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 0.24 %
   Dont frais de gestion  : 0.18 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000000.00 CHF
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 CHF
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/11/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.665 ans:0
3 ans:0.1910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -8.24% 58 -7.03%
 1 mois -0.96% 69 -1.17%
 3 mois -2.97% 77 -1.67%
 6 mois -7.29% 50 -6.46%
 1 an -7.30% 49 -7.45%
 3 ans 4.28% 55 6.34%
 5 ans - 0 11.49%
 10 ans - 0 80.35%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%