Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10.571 CHF 
 Valeur indicative en EUR : 9.71 EUR 
 Date : 24/05/2017 
 Dernière variation : -0.10% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 10/04/2014 
 Groupe de gestion : State Street 
 Promoteur : State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl 
 Gérant(s) : ND 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en CHF 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers CHF) : 30/04/2017 - 1 997 275,97 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 0.24 %
   Dont frais de gestion  : 0.18 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000000.00 CHF
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 CHF
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.135 ans:0
3 ans:0.5710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.13% 64 -0.59%
 1 mois 0.45% 47 -0.90%
 3 mois 0.75% 68 -0.53%
 6 mois -1.74% 67 -0.87%
 1 an -1.06% 65 1.31%
 3 ans 5.38% 55 18.42%
 5 ans - 0 22.27%
 10 ans - 0 90.66%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%