Le FCP est nourricier de la catégorie d'action «C EUR» du compartiment « BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF » de la SICAV THEAM EasyETF dont l'objectif de gestion « est de répliquer la performance de l'indice S&P 500, quelle que soit son évolution. Le compartiment étant indiciel, il a pour objectif de maintenir l'écart de suivi en valeur absolue entre l'évolution de la valeur liquidative du compartiment et celle de l'indice à un niveau inférieur à 1%. Si cet écart de suivi dépasse 1%, il ne devra en tout état de cause pas dépasser 5% de la volatilité de l'indice.La performance du FCP nourricier pourra être inférieure à celle du compartiment maître, en raison des frais de gestion propres au nourricier. Par ailleurs, la performance de la part H du FCP nourricier pourra être également différente à celle du compartiment maître en raison de la couverture du risque de change.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 193.390 EUR 
 Date : 18/09/2017 
 Dernière variation : 0.22% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : OUI 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 05/02/2013 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management France 
 Gérant(s) : Paul Huberlant 
 Catégorie Générale : Actions Amérique du Nord 
 Catégorie Morningstar : Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 
 Catégorie AMF : Actions internationales 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/08/2017 - 243 699,58 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.00 %
   Dont frais de gestion  : 0.80 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.865 ans:0
3 ans:110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -1.22% 38 -1.09%
 1 mois -0.61% 37 -1.33%
 3 mois -2.77% 40 -4.13%
 6 mois -5.92% 37 -0.58%
 1 an 8.05% 38 8.70%
 3 ans 40.13% 31 42.70%
 5 ans - 0 86.98%
 10 ans - 0 94.25%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%