L'objectif d'investissement vis par le Compartiment consiste, dans leslimites du raisonnable, rapprocher sa performance le plus prs possible de celle de l'indice Barclays Capital Euro Treasury Bond Index (l' Indice ). L'Indice est la composante des bons du Trsor de l'indice Barclays Capital Euro Government Bond Index, lui-mme un sous-ensemble de l'indice Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 11.815 EUR 
 Date : 21/06/2017 
 Dernière variation : 0.07% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/05/2012 
 Groupe de gestion : State Street 
 Promoteur : State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl 
 Gérant(s) : ND 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Non institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 567 963,46 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 0.33 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 50.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 50.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.065 ans:0.6
3 ans:0.7210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.59% 56 -0.60%
 1 mois 0.32% 64 0.36%
 3 mois 0.02% 72 0.17%
 6 mois -0.29% 74 0.00%
 1 an -0.79% 55 -0.71%
 3 ans 9.28% 48 8.06%
 5 ans 13.44% 79 19.82%
 10 ans - 0 48.56%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%