L'objectif est, au travers d'une allocation d'actifs et d'une sélection de titres discrétionnaires, une croissance du capital supérieure à 5% sur la durée de placement recommandée en s'exposant aux marchés actions et taux.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 143.640 EUR 
 Date : 27/03/2017 
 Dernière variation : 0.06% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 16/09/2011 
 Groupe de gestion : OTEA 
 Promoteur : OTEA Capital 
 Gérant(s) : Thierry Levalois,Laurent Puget 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Flexible 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 54 988,28 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.30 %
   Dont frais de gestion  : 1.30 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1500000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1500000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.165 ans:1.29
3 ans:1.0410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.98% 15 1.65%
 1 mois 1.63% 40 1.49%
 3 mois 6.78% 21 4.71%
 6 mois 6.25% 26 4.66%
 1 an 13.13% 21 9.16%
 3 ans 19.82% 12 9.26%
 5 ans 37.70% 23 25.32%
 10 ans - 0 15.86%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%