L'objectif est, au travers d'une allocation d'actifs et d'une sélection de titres discrétionnaires, une croissance du capital supérieure à 5% sur la durée de placement recommandée en s'exposant aux marchés actions et taux.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 148.400 EUR 
 Date : 21/08/2017 
 Dernière variation : -0.20% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 16/09/2011 
 Groupe de gestion : OTEA 
 Promoteur : OTEA Capital 
 Gérant(s) : Thierry Levalois,Laurent Puget 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Flexible 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/07/2017 - 61 225,80 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.32 %
   Dont frais de gestion  : 1.30 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1500000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.245 ans:1.51
3 ans:1.2210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 7.57% 16 4.69%
 1 mois -0.11% 57 0.13%
 3 mois 1.02% 18 -0.08%
 6 mois 6.16% 27 4.47%
 1 an 11.32% 23 8.82%
 3 ans 23.73% 11 11.82%
 5 ans 44.69% 25 31.42%
 10 ans - 0 17.14%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%