Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 117.950 USD 
 Valeur indicative en EUR : 110.21 EUR 
 Date : 18/01/2017 
 Dernière variation : -0.09% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 18/03/2010 
 Groupe de gestion : ACPI 
 Promoteur : ACPI Shard Fixed Income Limited 
 Gérant(s) : Daniel Moreno 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Devise Locale 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 27 788,64 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.71 %
   Dont frais de gestion  : 1.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2500.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 10:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:3.165 ans:0.76
3 ans:1.2710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 14.79% 2 11.66%
 1 mois 2.16% 40 2.59%
 3 mois -0.79% 1 0.42%
 6 mois 4.24% 1 1.70%
 1 an 14.79% 2 11.66%
 3 ans 7.51% 1 11.85%
 5 ans 11.65% 1 9.24%
 10 ans - 0 52.48%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%