Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10% de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées en Amérique latine (y compris les Caraïbes).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 16 601.760 PLN 
 Valeur indicative en EUR : 3882.16 EUR 
 Date : 22/09/2017 
 Dernière variation : 0.16% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/11/2009 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Nathan Griffiths,Ivo Luiten 
 Catégorie Générale : Actions Pays Emergents 
 Catégorie Morningstar : Actions Marchés Emergents - Devises Couvertes 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers PLN) : 29/02/2016 - 294 120,34 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.86 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 PLN
 Souscription min. ultérieure : 0.00 PLN
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.615 ans:-0.54
3 ans:-0.9110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.44% 0 6.97%
 1 mois 3.93% 0 2.56%
 3 mois -4.96% 0 1.89%
 6 mois -10.55% 0 -4.49%
 1 an -29.40% 0 10.94%
 3 ans -46.83% 0 3.67%
 5 ans -55.31% 0 12.64%
 10 ans - 0 83.73%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2015

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2015
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%