A pour objectif de produire des liquidités et un revenu courant, dans la mesure où le capital est préservé, par des investissements dans des titres obligataires de bonne qualité à court terme et libellés en dollars US, entendu que (i) au moment de leur acquisition, l'échéance initiale ou résiduelle de tous les titres composant le portefeuille ne dépasse pas 12 mois, y compris les instruments financiers relatifs au portefeuille, ou que (ii) les informations légales régissant ces titres prévoient que le taux d'intérêt applicable est révisé au moins une fois l'an en considération des conditions de marché.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 101.866 USD 
 Valeur indicative en EUR : 94.89 EUR 
 Date : 23/01/2017 
 Dernière variation : -0.61% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 21/09/2001 
 Groupe de gestion : Schroders 
 Promoteur : Schroder Investment Management Lux S.A. 
 Gérant(s) : Lisa Hornby 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires Autres Devises 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 726 247,41 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.29 %
   Dont frais de gestion  : 0.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.525 ans:0.53
3 ans:1.1210 ans:0.1

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.29% 0 5.00%
 1 mois 0.03% 0 0.57%
 3 mois 0.02% 0 6.83%
 6 mois 0.05% 0 9.19%
 1 an 0.29% 0 12.96%
 3 ans 0.33% 0 7.85%
 5 ans 0.07% 0 12.06%
 10 ans -6.10% 0 20.37%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%