Le compartiment vise à donner accès à un revenu lié aux taux d'intérêts sur l'euro, en dollars américains.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 18.786 USD 
 Valeur indicative en EUR : 16.01 EUR 
 Date : 16/11/2017 
 Dernière variation : 0.24% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 10/09/2003 
 Groupe de gestion : Investec 
 Promoteur : Investec Asset Management Luxembourg S.A. 
 Gérant(s) : Russell Silberston,Johan Du Plessis 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 967 863,37 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.04 %
   Dont frais de gestion  : 1.90 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 750.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 22:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.895 ans:0.16
3 ans:0.2210 ans:0.1

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -10.12% 100 -8.79%
 1 mois 1.42% 99 1.55%
 3 mois 0.99% 99 1.43%
 6 mois -6.91% 100 -6.07%
 1 an -6.75% 100 -5.15%
 3 ans 3.91% 99 8.53%
 5 ans 4.44% 99 12.22%
 10 ans 13.59% 98 28.95%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%