Le compartiment vise à donner accès à un revenu lié aux taux d'intérêts sur l'euro, en dollars américains.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 18.918 USD 
 Valeur indicative en EUR : 17.63 EUR 
 Date : 23/01/2017 
 Dernière variation : -0.64% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 10/09/2003 
 Groupe de gestion : Investec 
 Promoteur : Investec Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Russell Silberston 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 950 238,22 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.86 %
   Dont frais de gestion  : 1.90 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 750.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 22:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.345 ans:0.37
3 ans:0.9610 ans:0.1

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -1.07% 99 3.34%
 1 mois -0.09% 98 0.61%
 3 mois -0.28% 98 6.60%
 6 mois -0.53% 98 5.49%
 1 an -1.07% 99 3.34%
 3 ans -3.85% 98 31.02%
 5 ans -6.42% 98 23.68%
 10 ans -4.98% 97 33.67%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%