La SICAV est un OPCVM nourricier du compartiment SEEYOND GLOBAL MINVARIANCE (action M/D (EUR)) de la SICAV NATIXIS AM FUNDS. Son objectif de gestion est identique à celui du compartiment maître SEEYOND GLOBAL MINVARIANCE. La performance de la SICAV LE LIVRET PORTEFEUILLE sera inférieure à celle de son maître en raison de ses propres frais de gestion.Rappel de l'objectif de gestion du compartiment maître SEEYOND GLOBAL MINVARIANCE :« L'objectif d'investissement du SEEYOND GLOBAL MINVARIANCE (le « Compartiment Maître ») consiste à obtenir une performance supérieure au MSCI World All Countries Index Dividende Net Réinvesti sur sa période minimale d'investissement recommandée de 5 ans tout en maintenant une faible volatilité. »

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 372.420 EUR 
 Date : 21/07/2017 
 Dernière variation : -0.24% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 11/04/1967 
 Groupe de gestion : Natixis 
 Promoteur : Natixis Asset Management 
 Gérant(s) : Juan Sebastian Caicedo 
 Catégorie Générale : Actions Internationales 
 Catégorie Morningstar : Actions International Gdes Cap. Mixte 
 Catégorie AMF : Actions internationales 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 90 270,91 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.70 %
   Dont frais de gestion  : 1.10 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.75 ans:1.14
3 ans:1.0210 ans:0.34

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.24% 24 3.61%
 1 mois -1.92% 86 -1.13%
 3 mois 0.50% 14 -1.39%
 6 mois 5.24% 24 3.61%
 1 an 3.49% 97 15.17%
 3 ans 32.36% 54 32.12%
 5 ans 62.46% 78 74.12%
 10 ans 58.53% 33 46.27%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2014

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2014
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%