La SICAV est un OPCVM nourricier du compartiment SEEYOND GLOBAL MINVARIANCE (action M/D (EUR)) de la SICAV NATIXIS AM FUNDS. Son objectif de gestion est identique à celui du compartiment maître SEEYOND GLOBAL MINVARIANCE. La performance de la SICAV LE LIVRET PORTEFEUILLE sera inférieure à celle de son maître en raison de ses propres frais de gestion.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 367.160 EUR 
 Date : 22/03/2017 
 Dernière variation : -0.24% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 11/04/1967 
 Groupe de gestion : Natixis 
 Promoteur : Natixis Asset Management 
 Gérant(s) : Juan Sebastian Caicedo 
 Catégorie Générale : Actions Internationales 
 Catégorie Morningstar : Actions International Gdes Cap. Mixte 
 Catégorie AMF : Actions internationales 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 90 179,54 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.69 %
   Dont frais de gestion  : 1.10 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.245 ans:1.23
3 ans:1.1410 ans:0.35

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.98% 88 4.32%
 1 mois 2.92% 85 4.00%
 3 mois 4.27% 97 6.96%
 6 mois 1.57% 99 10.62%
 1 an 7.13% 97 19.62%
 3 ans 37.77% 57 38.47%
 5 ans 68.89% 61 71.82%
 10 ans 64.29% 39 55.15%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2014

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2014
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%