L'OPCVM a pour objectif de chercher à réaliser une performance nette supérieure à celle de l'EONIA Capitalisé pour les parts I(C), I(D) et R.En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 12 192.420 EUR 
 Date : 16/01/2018 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 11/05/2010 
 Groupe de gestion : Natixis 
 Promoteur : Natixis Asset Management 
 Gérant(s) : Patrick Mahé,Evelyne Sence 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2017 - 7 203 675,27 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 0.5 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.06 %
   Dont frais de gestion  : 0.16 %
 Commissions de performance  :
30 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : ND
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:11.335 ans:9.54
3 ans:9.9510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.22% 37 -0.36%
 1 mois -0.02% 35 -0.12%
 3 mois -0.07% 34 -0.17%
 6 mois -0.13% 36 -0.24%
 1 an -0.22% 37 -0.36%
 3 ans -0.14% 33 -0.35%
 5 ans 0.46% 38 0.49%
 10 ans - 0 7.95%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%