A pour objectif de produire des liquidits et un revenu courant, dans la mesure o le capital est prserv, par des investissements dans des titres obligataires de bonne qualit court terme et libells en dollars US, entendu que (i) au moment de leur acquisition, l'chance initiale ou rsiduelle de tous les titres composant le portefeuille ne dpasse pas 12 mois, y compris les instruments financiers relatifs au portefeuille, ou que (ii) les informations lgales rgissant ces titres prvoient que le taux d'intrt applicable est rvis au moins une fois l'an en considration des conditions de march.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 111.120 EUR 
 Date : 22/06/2017 
 Dernière variation : -0.11% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 28/05/2010 
 Groupe de gestion : Schroders 
 Promoteur : Schroder Investment Management Lux S.A. 
 Gérant(s) : Lisa Hornby 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires Autres Devises 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 669 160,16 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.27 %
   Dont frais de gestion  : 0.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 250000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.065 ans:0.31
3 ans:0.8410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -5.80% 0 5.00%
 1 mois -2.65% 0 0.57%
 3 mois -5.46% 0 6.83%
 6 mois -4.99% 0 9.19%
 1 an -0.18% 0 12.96%
 3 ans 22.02% 0 7.85%
 5 ans 11.07% 0 12.06%
 10 ans - 0 20.37%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%