Réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe et variable libellées en euro et émises par des gouvernements, des agences gouvernementales, des émetteurs supranationaux et privés. Un minimum de 80% de l'actif net du fonds sera investi dans des valeurs non souveraines.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 20.387 EUR 
 Date : 22/02/2018 
 Dernière variation : -0.07% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/06/2000 
 Groupe de gestion : Schroders 
 Promoteur : Schroder Investment Management Lux S.A. 
 Gérant(s) : Patrick Vogel 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/01/2018 - 9 071 364,21 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.55 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1000 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  
+2 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.485 ans:1.5
3 ans:0.9310 ans:0.94

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.02% 22 -0.16%
 1 mois 0.02% 22 -0.16%
 3 mois -0.20% 20 -0.53%
 6 mois 1.32% 13 0.65%
 1 an 4.58% 8 2.63%
 3 ans 8.50% 8 4.48%
 5 ans 24.49% 7 16.78%
 10 ans 56.82% 26 47.86%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%