Le compartiment vise à donner accès à un revenu lié aux taux d'intérêts sur l'euro, en dollars américains.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 19.989 USD 
 Valeur indicative en EUR : 17.08 EUR 
 Date : 14/08/2017 
 Dernière variation : 0.07% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/09/2002 
 Groupe de gestion : Investec 
 Promoteur : Investec Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Russell Silberston 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/07/2017 - 1 033 219,98 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.79 %
   Dont frais de gestion  : 0.65 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 750.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 22:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.595 ans:0.15
3 ans:0.5410 ans:0.14

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.21% 87 -10.03%
 1 mois 0.03% 90 -3.15%
 3 mois 0.12% 84 -7.39%
 6 mois 0.19% 88 -7.90%
 1 an 0.23% 87 -4.52%
 3 ans 0.14% 88 14.37%
 5 ans -0.17% 97 5.43%
 10 ans 4.36% 68 21.67%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%