L'objectif d'investissement du US$ Treasury Liquid Reserves Fund est d'optimiser les revenus courants dans une mesure compatible avec la préservation du capital et le maintien de la liquidité. A cette fin, il investit dans des obligations du Trésor américain et des contrats de rachat garantis par des valeurs du Trésor américain. Le Gestionnaire de portefeuille a la conviction que ses méthodes d'investissement et son approche rigoureuse de l'investissement en Obligations du Trésor américain permettront au US$ Treasury Liquid Reserves Fund d'atteindre l'objectif annoncé, bien que ce résultat ne puisse être garanti.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10 152.640 USD 
 Valeur indicative en EUR : 8598.47 EUR 
 Date : 20/08/2017 
 Dernière variation : 0.01% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/04/2008 
 Groupe de gestion : Goldman Sachs 
 Promoteur : Goldman Sachs Asset Management International 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/07/2017 - 25 290 860,75 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.30 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 20:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.585 ans:0.16
3 ans:0.5510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.28% 80 -10.03%
 1 mois 0.06% 78 -3.15%
 3 mois 0.16% 78 -7.39%
 6 mois 0.25% 80 -7.90%
 1 an 0.34% 80 -4.52%
 3 ans 0.41% 77 14.37%
 5 ans 0.42% 76 5.43%
 10 ans - 0 21.67%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/07/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%