L'objectif d'investissement du US$ Treasury Liquid Reserves Fund est d'optimiser les revenus courants dans une mesure compatible avec la prservation du capital et le maintien de la liquidit. A cette fin, il investit dans des obligations du Trsor amricain et des contrats de rachat garantis par des valeurs du Trsor amricain. Le Gestionnaire de portefeuille a la conviction que ses mthodes d'investissement et son approche rigoureuse de l'investissement en Obligations du Trsor amricain permettront au US$ Treasury Liquid Reserves Fund d'atteindre l'objectif annonc, bien que ce rsultat ne puisse tre garanti.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.000 USD 
 Valeur indicative en EUR : 0.89 EUR 
 Date : 22/06/2017 
 Dernière variation : -0.13% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/04/2008 
 Groupe de gestion : Goldman Sachs 
 Promoteur : Goldman Sachs Asset Management International 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/05/2017 - 26 941 516,55 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.45 %
   Dont frais de gestion  : 0.45 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 20:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.055 ans:0.28
3 ans:0.810 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.10% 88 -5.86%
 1 mois 0.03% 84 -3.09%
 3 mois 0.08% 86 -5.27%
 6 mois 0.11% 89 -5.28%
 1 an 0.11% 88 -0.51%
 3 ans 0.12% 87 22.07%
 5 ans 0.13% 87 10.81%
 10 ans - 0 26.09%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%