Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 12.230 EUR 
 Date : 17/10/2017 
 Dernière variation : -0.08% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 31/01/2006 
 Groupe de gestion : PIMCO 
 Promoteur : PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 
 Gérant(s) : Andrew Bosomworth,Tobias Spandri 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro Dyn. 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Très Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/09/2017 - 1 475 322,88 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.40 %
   Dont frais de gestion  : 0.40 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/09/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.485 ans:1.2
3 ans:0.5810 ans:0.62

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.16% 65 0.01%
 1 mois -0.08% 92 0.00%
 3 mois 0.00% 46 -0.01%
 6 mois -0.08% 58 0.02%
 1 an -0.24% 65 0.01%
 3 ans 0.41% 37 0.14%
 5 ans 3.38% 31 2.34%
 10 ans 17.15% 18 11.03%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%