Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10.620 USD 
 Valeur indicative en EUR : 9.05 EUR 
 Date : 17/08/2017 
 Dernière variation : -0.23% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 05/12/2002 
 Groupe de gestion : PIMCO 
 Promoteur : PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 
 Gérant(s) : Scott Mather,Jerome Schneider 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/07/2017 - 246 080,32 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.46 %
   Dont frais de gestion  : 0.46 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.425 ans:0.32
3 ans:0.6910 ans:0.39

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.06% 35 -9.51%
 1 mois 0.28% 23 -3.02%
 3 mois 0.55% 23 -7.18%
 6 mois 1.06% 22 -7.50%
 1 an 1.61% 20 -4.25%
 3 ans 4.18% 13 15.55%
 5 ans 6.75% 21 8.63%
 10 ans 34.81% 11 34.68%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%