La SICAV a pour objectif de gestion, sur une durée de placement recommandée de trois à six mois, de préserver son capital et de générer une performance supérieure à celle de l'indice de référence du marché monétaire de la zone euro, l'EONIA Capitalisé (Euro Overnight Index Average), après prise en compte des frais de fonctionnement et de gestion. Ces frais de fonctionnement et de gestion maximums sont de 0,15% pour les actions I EUR et de 0,30% pour les actions C EUR et D EUR. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par la SICAV pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion et la SICAV pourrait voir sa valeur liquidative baisser. Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous reporter à la partie frais de fonctionnement et de gestion du prospectus.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 996.420 EUR 
 Date : 04/12/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 28/03/2016 
 Groupe de gestion : Rothschild 
 Promoteur : Rothschild Asset Management 
 Gérant(s) : ND 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 30/11/2017 - 77 422,00 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 4.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.12 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:8.015 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.12% 20 -0.23%
 1 mois -0.03% 43 -0.02%
 3 mois -0.06% 41 -0.10%
 6 mois -0.10% 29 -0.14%
 1 an -0.11% 22 -0.26%
 3 ans - 0 -0.31%
 5 ans - 0 0.63%
 10 ans - 0 8.54%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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