Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 953.610 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : -0.05% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 12/06/2014 
 Groupe de gestion : Allianz Global Investors 
 Promoteur : Allianz Global Investors GmbH 
 Gérant(s) : Ralf Jülichmanns,Maxence-Louis Mormede 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 1 113 843,69 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.51 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois
 

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.865 ans:0
3 ans:1.8310 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.60% 44 0.73%
 1 mois 0.26% 42 0.28%
 3 mois -0.09% 49 -0.08%
 6 mois 0.10% 49 0.26%
 1 an 0.60% 44 0.73%
 3 ans 3.60% 31 2.81%
 5 ans - 0 9.69%
 10 ans - 0 21.24%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%