Le Compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10% de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées aux USA et offrant un rendement du dividende attractif. Les émetteurs sont des sociétés ayant leur siège principal ou une activité prépondérante aux Etats-Unis.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 98.700 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 114.06 EUR 
 Date : 03/10/2013 
 Dernière variation : -0.92% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 06/06/2013 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Moudy El Khodr,Bruno Springael 
 Catégorie Générale : Actions Amérique du Nord 
 Catégorie Morningstar : Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value" 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers GBP) : 28/02/2017 - 591 267,97 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.81 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 0.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:05 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.00% 0 3.75%
 1 mois -3.35% 95 5.11%
 3 mois -3.00% 77 6.22%
 6 mois 0.00% 0 15.41%
 1 an 0.00% 0 27.55%
 3 ans - 0 60.19%
 5 ans - 0 114.68%
 10 ans - 0 96.28%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%