Le Compartiment vise à réaliser un rendement total à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié et à gestion active composé d'une combinaison d'instruments monétaires, de titres à revenu fixe, de titres convertibles et detitres en actions cotés, à l'échelle internationale. En règle générale, la part maximum des actions sera limitée à 75 % du Compartiment.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 24.740 USD 
 Valeur indicative en EUR : 23.05 EUR 
 Date : 23/01/2017 
 Dernière variation : -0.51% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/11/2012 
 Groupe de gestion : Investec 
 Promoteur : Investec Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Iain Cunningham,Philip Saunders 
 Catégorie Générale : Mixtes USD 
 Catégorie Morningstar : Allocation USD Modérée 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 724 556,46 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.03 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 250000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 22:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.215 ans:1.36
3 ans:1.1810 ans:0.44

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.59% 35 7.56%
 1 mois 1.07% 65 1.95%
 3 mois -1.05% 69 6.34%
 6 mois 4.55% 27 8.43%
 1 an 5.59% 35 7.56%
 3 ans 5.24% 48 36.01%
 5 ans 38.21% 10 54.02%
 10 ans 34.01% 35 59.81%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%