Objectif de gestion : Le FCP a pour objectif de générer de la performance, en participant à l'évolution des marchés monétaires, obligataires, obligations convertibles et actions. Il met en oeuvre une allocation d'actif flexible et réactive entre ces 4 marchés et vise à offrir à l'investisseur, sur une période de 2 ans, un rendement net de frais de gestion d' environ 3% par an, cet objectif ne constituant en aucun cas une promesse de rendement ou de performance de l'OPCVM.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 11 694.450 EUR 
 Date : 12/01/2018 
 Dernière variation : -0.21% 
 Fréquence des VL : Hebdomadaire 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 11/05/2012 
 Groupe de gestion : Equigest 
 Promoteur : Equigest 
 Gérant(s) : Henriette Le Mintier 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Prudente - International 
 Catégorie AMF : Unclassified 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2017 - 25 784,67 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.88 %
   Dont frais de gestion  : 1.2 %
 Commissions de performance  :
15 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 10 parts
 Souscription min. ultérieure : 1 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.945 ans:0.86
3 ans:0.7810 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.43% 13 2.19%
 1 mois 0.16% 26 0.09%
 3 mois 0.60% 49 0.67%
 6 mois 1.92% 17 1.04%
 1 an 4.43% 13 2.19%
 3 ans 7.03% 34 5.28%
 5 ans 12.02% 65 14.69%
 10 ans - 0 26.37%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%