Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 138.650 NOK 
 Valeur indicative en EUR : 14.62 EUR 
 Date : 23/06/2017 
 Dernière variation : 0.13% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 26/04/2012 
 Groupe de gestion : Muzinich 
 Promoteur : Muzinich & Co. (Ireland) Limited 
 Gérant(s) : Tatjana Castro 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Autres 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Unit Trust 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers NOK) : 31/05/2017 - 1 787 516,93 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.00 %
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 0.97 %
   Dont frais de gestion  : 0.70 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000.00 NOK
 Souscription min. ultérieure : 0.00 NOK
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.775 ans:0.27
3 ans:0.0610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.95% 0 6.22%
 1 mois 0.73% 0 0.82%
 3 mois 1.56% 0 5.94%
 6 mois 3.82% 0 6.19%
 1 an 6.22% 0 12.41%
 3 ans 16.18% 0 16.21%
 5 ans 38.24% 0 33.97%
 10 ans - 0 53.12%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%