Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10% de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées aux Etats-Unis d'Amérique.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 15 550.410 CZK 
 Valeur indicative en EUR : 597.76 EUR 
 Date : 20/07/2017 
 Dernière variation : -0.16% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 13/05/2009 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Actions Amérique du Nord 
 Catégorie Morningstar : Actions Etats-Unis - Devises Couvertes 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers CZK) : 29/02/2016 - 6 516 834,36 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.14 %
   Dont frais de gestion  : 1.80 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 CZK
 Souscription min. ultérieure : 0.00 CZK
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.665 ans:0.33
3 ans:0.4910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -6.44% 0 4.85%
 1 mois -0.73% 0 6.31%
 3 mois -8.27% 0 5.20%
 6 mois -3.79% 0 7.18%
 1 an -11.01% 0 15.02%
 3 ans 22.96% 0 53.52%
 5 ans 34.66% 0 84.60%
 10 ans - 0 73.01%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2015

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2015
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%