L'OPC a pour objectif d'offrir une performance suprieure ou gale l'indice EONIA dduction faite des frais de gestion, sur la dure de placement recommande.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10 587.630 EUR 
 Date : 22/06/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 27/07/2010 
 Groupe de gestion : Allianz Global Investors 
 Promoteur : Allianz Global Investors GmbH 
 Gérant(s) : Vincent Tarantino,Yassine Oussana 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro Dyn. 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Très Court Terme 
 Catégorie AMF : Obligations en Euro 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 2 129 038,10 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.26 %
   Dont frais de gestion  : 0.40 %
 
 
 Souscription min. initiale : 160000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:46.685 ans:6.83
3 ans:9.8210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.04% 38 -0.02%
 1 mois 0.01% 37 0.02%
 3 mois 0.02% 33 0.01%
 6 mois 0.04% 44 -0.05%
 1 an 0.10% 37 0.03%
 3 ans 0.89% 26 0.25%
 5 ans 2.86% 36 2.46%
 10 ans - 0 11.89%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%