L'OPC a pour objectif d'offrir une performance supérieure ou égale à l'indice EONIA déduction faite des frais de gestion, sur la durée de placement recommandée.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10 588.030 EUR 
 Date : 21/08/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 27/07/2010 
 Groupe de gestion : Allianz Global Investors 
 Promoteur : Allianz Global Investors GmbH 
 Gérant(s) : Vincent Tarantino,Yassine Oussana 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro Dyn. 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Très Court Terme 
 Catégorie AMF : Obligations en Euro 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/07/2017 - 2 657 419,49 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.26 %
   Dont frais de gestion  : 0.40 %
 
 
 Souscription min. initiale : 160000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:37.785 ans:6.78
3 ans:10.4710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.04% 41 -0.03%
 1 mois 0.00% 59 0.02%
 3 mois 0.02% 43 0.00%
 6 mois 0.04% 42 0.01%
 1 an 0.08% 37 -0.05%
 3 ans 0.75% 27 0.06%
 5 ans 2.63% 35 2.24%
 10 ans - 0 11.00%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%