Le Fonds investit essentiellement dans des obligations d'entreprises libelléesen euro, dont la notation est de BBB Bloomberg Composite Rating. Lesinvestissements peuvent être effectués dans tous les secteurs; aucunerestriction relative à l'échéance des titres à revenu fixe ne sera d'application.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 230.810 EUR 
 Date : 17/08/2017 
 Dernière variation : 0.03% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 15/06/2011 
 Groupe de gestion : Kempen 
 Promoteur : Kempen Capital Management N.V. 
 Gérant(s) : Alain van der Heijden,Rik den Hartog 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/07/2017 - 1 871 570,91 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.43 %
   Dont frais de gestion  : 0.32 %
 
 
 Souscription min. initiale : 50000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 10000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.375 ans:1.69
3 ans:1.1810 ans:0.82

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.37% 55 1.60%
 1 mois 0.69% 50 0.63%
 3 mois 0.60% 62 0.69%
 6 mois 2.03% 52 2.02%
 1 an 0.47% 51 0.88%
 3 ans 9.75% 16 7.31%
 5 ans 26.21% 16 21.06%
 10 ans 59.88% 22 49.23%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%