Ce Compartiment investira principalement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans des obligations à haut rendement du monde entier. Contrairement aux obligations traditionnelles de catégorie «Investment Grade », ces obligations sont émises par des sociétés présentant un risque quant à leur capacité à honorer leurs engagements dans leur intégralité, ce qui explique pourquoi ellesoffrent un rendement supérieur. Ce Compartiment vise à surperformer l'Indice de référence, 70% Barclays Capital US High Yield, 30% Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% issuers capped hedged ex financial subordinates, sur une période de plusieurs années.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 5 885.040 USD 
 Valeur indicative en EUR : 5513.69 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : 1.28% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/04/2013 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Timothy Dowling,Sjors Haverkamp 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Haut Rendement 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 3 907 197,42 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.90 %
   Dont frais de gestion  : 0.72 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:3.255 ans:0
3 ans:1.4410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 17.64% 3 14.31%
 1 mois 2.06% 30 2.33%
 3 mois 2.24% 16 7.30%
 6 mois 8.00% 8 10.91%
 1 an 17.64% 3 14.31%
 3 ans 10.57% 32 37.51%
 5 ans - 0 61.64%
 10 ans - 0 105.67%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%