Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 123.190 USD 
 Valeur indicative en EUR : 99.30 EUR 
 Date : 15/02/2018 
 Dernière variation : -0.36% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 12/10/2010 
 Groupe de gestion : Muzinich 
 Promoteur : Muzinich & Co. (Ireland) Limited 
 Gérant(s) : David Bowen 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Haut Rendement 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Unit Trust 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 3 866 695,98 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1 %
 Frais de sortie : 1 %
 Frais courants  : 1.19 %
   Dont frais de gestion  : 1.1 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.825 ans:0.54
3 ans:-0.0110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -3.37% 84 -6.58%
 1 mois -3.37% 84 -0.39%
 3 mois -6.38% 84 -1.12%
 6 mois -4.76% 88 -2.98%
 1 an -11.16% 96 -6.58%
 3 ans -1.98% 92 15.15%
 5 ans 20.72% 92 34.24%
 10 ans - 0 121.49%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2018
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%