La politique d'investissement vise à générer un rendement en euros (EUR) supérieur à celui du marché monétaire en euros.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 108.360 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : -0.01% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/10/2008 
 Groupe de gestion : Allianz Global Investors 
 Promoteur : Allianz Global Investors GmbH 
 Gérant(s) : Lars Dahlhoff,Klaus Kusber 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro Dyn. 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Très Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 1 637 211,13 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.30 %
   Dont frais de gestion  : 0.45 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.675 ans:0.7
3 ans:-0.1210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.21% 77 0.09%
 1 mois 0.06% 28 0.05%
 3 mois 0.05% 26 0.03%
 6 mois -0.06% 63 0.08%
 1 an -0.21% 77 0.09%
 3 ans -0.30% 81 0.61%
 5 ans 1.46% 76 3.72%
 10 ans - 0 13.07%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%