Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 133.870 EUR 
 Date : 21/09/2017 
 Dernière variation : 0.06% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 19/06/2006 
 Groupe de gestion : Erste Sparinvest 
 Promoteur : ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 
 Gérant(s) : Martin Cech 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/08/2017 - 107 020,90 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.75 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.615 ans:1.1
3 ans:0.7210 ans:0.98

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.45% 44 0.09%
 1 mois 0.49% 35 0.18%
 3 mois 0.35% 41 0.16%
 6 mois 0.69% 46 1.01%
 1 an -1.84% 72 -1.08%
 3 ans 5.64% 32 5.29%
 5 ans 16.72% 45 17.52%
 10 ans 47.74% 38 44.11%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/07/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%