Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 21.810 USD 
 Valeur indicative en EUR : 19.23 EUR 
 Date : 26/06/2017 
 Dernière variation : -0.16% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 31/08/1999 
 Groupe de gestion : Wellington Management 
 Promoteur : Wellington Management Company LLP 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/05/2017 - 2 099 434,75 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.45 %
   Dont frais de gestion  : 0.35 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.085 ans:0.38
3 ans:0.9510 ans:0.63

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.16% 66 -1.62%
 1 mois 1.49% 57 -1.67%
 3 mois 2.69% 66 -2.56%
 6 mois 3.66% 72 -1.10%
 1 an 0.14% 65 0.85%
 3 ans -1.00% 32 16.50%
 5 ans 2.30% 50 13.90%
 10 ans 47.43% 26 64.58%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%