Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.000 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 1.14 EUR 
 Date : 25/09/2017 
 Dernière variation : 0.54% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 18/07/2000 
 Groupe de gestion : Deutsche Global Liquidity Series 
 Promoteur : Deutsche Global Liquidity Series PLC 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires GBP Court Terme 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers GBP) : 31/08/2017 - 6 854 298,63 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.25 %
   Dont frais de gestion  : 0.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 10000.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.825 ans:-0.3
3 ans:-0.4510 ans:-0.25

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.06% 56 -4.48%
 1 mois 0.00% 54 -1.81%
 3 mois 0.02% 56 -5.86%
 6 mois 0.04% 57 -3.89%
 1 an 0.13% 55 -5.68%
 3 ans 0.77% 45 -10.73%
 5 ans 1.31% 42 -11.08%
 10 ans 11.75% 18 -17.53%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/07/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%