Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10.505 USD 
 Valeur indicative en EUR : 9.77 EUR 
 Date : 27/03/2017 
 Dernière variation : -0.72% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 06/05/2005 
 Groupe de gestion : Payden & Rygel 
 Promoteur : Payden & Rygel 
 Gérant(s) : Mark Morris 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/07/2014 - 10 327,77 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.16 %
   Dont frais de gestion  : 0.10 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2014
  :  
 

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.15 ans:ND
3 ans:0.3310 ans:ND

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.19% 69 -0.33%
 1 mois -0.01% 31 1.89%
 3 mois 0.04% 49 0.33%
 6 mois 0.17% 53 5.02%
 1 an 0.24% 76 4.11%
 3 ans 1.77% 56 31.92%
 5 ans - - 31.76%
 10 ans - - 48.31%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2014
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%