The Global Bond Fund a pour objectif d'assurer aux investisseurs des revenus priodiques et la capitalisation de leur investissement, en investissant dans des obligations qui sont essentiellement des obligations risque limit libelles dans les monnaies les plus diverses, y compris l'Euro.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 24.230 NZD 
 Date : 22/06/2017 
 Dernière variation : 0.47% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 18/05/2005 
 Groupe de gestion : Russell 
 Promoteur : Russell Investment Ireland Limited 
 Gérant(s) : Albert Jalso 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en Autres Devises 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers NZD) : 31/05/2017 - 2 365 986,35 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.73 %
   Dont frais de gestion  : 0.65 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 10.00 NZD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 NZD
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.945 ans:0.71
3 ans:0.6410 ans:0.73

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.12% 0 5.57%
 1 mois 0.75% 0 1.20%
 3 mois 1.94% 0 5.53%
 6 mois 3.56% 0 4.33%
 1 an 4.64% 0 13.53%
 3 ans 19.81% 0 11.65%
 5 ans 38.23% 0 52.93%
 10 ans 117.57% 0 98.05%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%