Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 28.770 USD 
 Valeur indicative en EUR : 24.41 EUR 
 Date : 16/11/2017 
 Dernière variation : 0.98% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 27/03/2002 
 Groupe de gestion : T. Rowe Price 
 Promoteur : T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 
 Gérant(s) : John Linehan,Heather McPherson 
 Catégorie Générale : Actions Amérique du Nord 
 Catégorie Morningstar : Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value" 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 930 247,42 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.72 %
   Dont frais de gestion  : 0.65 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2500000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 100000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/10/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.895 ans:1.24
3 ans:0.7910 ans:0.54

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.30% 53 0.12%
 1 mois 3.06% 35 2.62%
 3 mois 4.14% 63 4.58%
 6 mois -0.47% 53 -0.64%
 1 an 11.07% 62 11.79%
 3 ans 35.69% 39 32.20%
 5 ans 108.22% 26 95.87%
 10 ans 124.45% 18 93.14%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%