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Composition

BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV I D

1.00 GBP
-0.24% 
valeur indicative 1.17 EUR

LU0212992787 - BNP Paribas Asset Management Luxembourg

OPCVM dernier cours connu au 03/05/2024
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  • Actif net (milliers GBP)

    30.09.18 / 78 726.60

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds

    /7

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Composition (les 10 premières lignes)

BRITISH POUND

TD BANCO SANTANDER SA 28-MAR-2024

TD NATIXIS SA 28-MAR-2024

REP BAL7MWKZ5 05/04/2024 GSIO 5.24

REP GB0031790826 19/04/2024 5.24%

REP GB00B1L6W962 12/04/2024 5.24%

National Australia Bank Limited, London Branch

Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0%

Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%

Date du portefeuille : 31/03/2024

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/03/2024

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/03/2024

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