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Composition

BlackRock ICS Sterling Liq Heritage Inc

1.00 GBP
-0.07% 
valeur indicative 1.17 EUR

IE00B3X1KB16 - BlackRock Asset Management Ireland Ltd

OPCVM dernier cours connu au 15/03/2024
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  • Actif net (milliers GBP)

    30.09.18 / 646 772.08

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds

    /7

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Composition (les 10 premières lignes)

CASH

SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO

Nationwide Building Society 5.18%

REP GILT ABNAT

MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) GB

TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS

Banque Federative du Credit Mutuel 0%

HM TREASURY GB

Royal Bank of Canada 5.68743%

The Toronto-Dominion Bank 5.74%

Date du portefeuille : 29/02/2024

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 29/02/2024

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 29/02/2024

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