Le Compartiment investit en permanence au moins deux tiers de la Valeur Totale des Actifs en Instruments du March Montaire court terme de haute qualit, libells en dollars US, d'metteurs amricains. Un minimum de 95 % de la Valeur Totaale des Actifs du Compartiment sera not au minimum A1/P1 par une NRSRO (Organisation de Notation Statistique Nationalement Reconnue) ou, s'il n'est pas not, sera considr par le Gestionnaire Dlgu comme tant de qualit comparable.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 105.880 USD 
 Valeur indicative en EUR : 93.41 EUR 
 Date : 26/06/2017 
 Dernière variation : -0.02% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/05/2007 
 Groupe de gestion : Legg Mason 
 Promoteur : Legg Mason Investments Europe Ltd 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/05/2017 - 1 047 239,92 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.64 %
   Dont frais de gestion  : 0.80 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 500.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.045 ans:0.28
3 ans:0.810 ans:0.18

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.14% 83 -5.86%
 1 mois 0.04% 79 -3.09%
 3 mois 0.09% 84 -5.27%
 6 mois 0.15% 83 -5.28%
 1 an 0.15% 85 -0.51%
 3 ans 0.18% 84 22.07%
 5 ans 0.20% 82 10.81%
 10 ans 5.54% 59 26.09%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%