L'objectif de gestion de la SICAV est, sur une durée minimum de placement d'une semaine, d'obtenir une performance égale à celle de l'indice de référence du marché monétaire de la zone Euro EONIA (Euro Overnight Index Average) diminué des frais de fonctionnement et de gestion facturés à la SICAV et relatifs à chaque catégorie d'actions. Ces frais de fonctionnement et de gestion maximums sont compris dans une fourchette allant de 0,20% à 1% selon la catégorie d'actions.En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par la SICAV ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 53 308.820 EUR 
 Date : 20/07/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/06/2007 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management France 
 Gérant(s) : Gilles Leroy 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 38 195,86 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 0.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.10 %
   Dont frais de gestion  : 0.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100.00 parts
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.715 ans:-3.04
3 ans:-1.510 ans:-2.81

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.21% 74 -0.17%
 1 mois -0.04% 73 -0.04%
 3 mois -0.11% 74 -0.10%
 6 mois -0.21% 74 -0.17%
 1 an -0.40% 77 -0.24%
 3 ans -0.65% 83 -0.14%
 5 ans -0.72% 90 0.87%
 10 ans 6.57% 85 9.74%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%