La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence composé à 50% de l'indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, et à 50% de l'indice Citigroup WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 64.060 EUR 
 Date : 13/07/2017 
 Dernière variation : 1.04% 
 Fréquence des VL : Hebdomadaire 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/04/2001 
 Groupe de gestion : Optigestion 
 Promoteur : Optigestion 
 Gérant(s) : Jacques de Panisse,Jean Lalanne 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée - International 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 68 427,65 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 4.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.90 %
   Dont frais de gestion  : 1.79 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 ND
 Heure de centralisation des ordres : 11:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.415 ans:0.68
3 ans:0.510 ans:-0.25

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.58% 43 2.53%
 1 mois -2.02% 98 -0.50%
 3 mois -0.24% 56 0.17%
 6 mois 2.58% 43 2.53%
 1 an 6.92% 47 6.99%
 3 ans 10.28% 59 11.58%
 5 ans 23.09% 76 31.36%
 10 ans -25.67% 99 26.64%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%