La Sicav Allianz Sécurité a pour objectif de gestion d'obtenir, sur un horizon d'investissement inférieur à 3 mois, déduction faite des frais de gestion, une performance égale à celle de l'EONIA sur la période de placement recommandée,. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPC ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 066.970 EUR 
 Date : 23/03/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/08/1990 
 Groupe de gestion : Allianz Global Investors 
 Promoteur : Allianz Global Investors GmbH 
 Gérant(s) : Vincent Tarantino 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR Court Terme 
 Catégorie AMF : Monétaire Court Terme 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 275 388,81 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.15 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.085 ans:0.06
3 ans:0.0710 ans:-0.16

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.04% 31 -0.06%
 1 mois -0.02% 27 -0.03%
 3 mois -0.07% 31 -0.09%
 6 mois -0.12% 28 -0.17%
 1 an -0.19% 30 -0.26%
 3 ans -0.07% 25 -0.26%
 5 ans 0.34% 26 0.07%
 10 ans 10.26% 35 9.29%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%