L'objectif du fonds consiste à battre le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) et donc à rechercher une valorisation du fonds supérieure à 7 % en rythme annuel moyen sur longue période, au travers d'une sélection de titres (« stock picking »).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 104.570 EUR 
 Date : 15/09/2017 
 Dernière variation : 1.08% 
 Fréquence des VL : Hebdomadaire 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : OUI 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 20/06/2003 
 Groupe de gestion : Moneta 
 Promoteur : Moneta Asset Management 
 Gérant(s) : Romain Burnand 
 Catégorie Générale : Actions Europe 
 Catégorie Morningstar : Actions France Petites & Moy. Cap. 
 Catégorie AMF : Actions de la zone Euro 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/08/2017 - 363 283,32 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 4.00 %
 Frais de sortie : 0.50 %
 Frais courants  : 1.80 %
   Dont frais de gestion  : 1.80 %
 Commissions de performance  :
10.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 10:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.845 ans:2.11
3 ans:1.6710 ans:0.71

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 20.15% 8 15.60%
 1 mois -1.33% 84 -0.70%
 3 mois 0.78% 11 5.08%
 6 mois 16.68% 3 13.73%
 1 an 28.45% 25 27.79%
 3 ans 72.45% 22 57.90%
 5 ans 195.33% 7 128.12%
 10 ans 227.58% 1 62.66%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%