R OPAL Equilibre a pour objectif de gestion de rechercher, sur la dure de placement recommande comprise entre 3 et 5 ans, une performance positive, par le biais d'une gestion discrtionnaire en OPC, tout en s'efforant de ne pas dpasser, sur le mme horizon, une volatilit annuelle moyenne de 12%.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 384.310 EUR 
 Date : 27/06/2017 
 Dernière variation : -0.48% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : OUI 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : OUI 
 Date de création : 08/09/1998 
 Groupe de gestion : Rothschild 
 Promoteur : Rothschild HDF Investment Solutions 
 Gérant(s) : Thomas Ayache 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée - International 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 57 424,21 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus Boursorama
Banque
 Frais d'entrée : 3.00 % 2,00%
 Frais de sortie : ND 0,00%
 Frais courants  : 2.65 %
   Dont frais de gestion  : 1.77 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.845 ans:1.2
3 ans:0.6610 ans:0.38

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.15% 6 2.30%
 1 mois 0.63% 26 0.44%
 3 mois 4.15% 4 2.30%
 6 mois 11.26% 2 4.16%
 1 an 15.38% 2 7.43%
 3 ans 21.61% 9 14.31%
 5 ans 75.26% 1 28.87%
 10 ans 59.35% 6 29.83%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%