Compartiment libellé en USD et investi principalement, soit à hauteur de 2/3 au moins des actifs nets, en obligations libellées dans cette devise émises par des sociétés (« corporate bonds ») de qualité minimum BBB- (Standard and Poor's) ou Baa3 (Moody's).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 177.070 USD 
 Valeur indicative en EUR : 165.05 EUR 
 Date : 20/01/2017 
 Dernière variation : -0.57% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/06/2003 
 Groupe de gestion : UBP 
 Promoteur : Union Bancaire Privée (Europe) SA 
 Gérant(s) : Christel Rendu de Lint,Philippe Gräub 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 1 125 319,36 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.62 %
   Dont frais de gestion  : 1.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.165 ans:0.83
3 ans:1.2910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.50% 81 7.77%
 1 mois 0.11% 85 1.00%
 3 mois -2.43% 43 3.71%
 6 mois -1.84% 69 4.08%
 1 an 2.50% 81 7.77%
 3 ans 5.17% 77 41.00%
 5 ans 14.18% 82 47.48%
 10 ans - 0 95.18%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%