Le Compartiment vise à dégager des plus-values à long terme et un revenu. Le Compartiment cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de créance libellés en euros, émis à l'échelle internationale par des entreprises, des Etats, des organismes supranationaux, des collectivités locales et des organisations nationales publiques. Les titres de créance peuvent également comprendre des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) ainsi que des titres adossés à des actifs (ABS).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 7.887 EUR 
 Date : 17/10/2017 
 Dernière variation : 0.14% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/08/1999 
 Groupe de gestion : Invesco 
 Promoteur : Invesco Management S.A. 
 Gérant(s) : Luke Greenwood,Lyndon Man 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/09/2017 - 771 053,86 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.67 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 800000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/09/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.15 ans:1.27
3 ans:0.9410 ans:1.18

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.97% 12 0.35%
 1 mois -0.10% 44 -0.17%
 3 mois 0.85% 11 0.34%
 6 mois 2.19% 6 0.66%
 1 an -0.09% 30 -0.82%
 3 ans 13.04% 2 3.99%
 5 ans 30.91% 4 14.93%
 10 ans 76.48% 3 41.40%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%