L'objectif du Compartiment est de proposer aux investisseurs réticents au risque une performance supérieure aux papiers d'Etat courts et aux fonds monétaires avec une volatilité faible. Le Compartiment investira dans un portefeuille très diversifié composé de titres d'émetteurs solvables offrant de bonnes caractéristiques de risque/performance. Le Compartiment investit principalement dans des titres obligataires notés "investment grade" notés BBB - ou mieux en US Treasury Bonds (obligations d'Etat américaines), US Agency Bonds (obligations émises par les agences américaines) et mortgage backed securities (titres adossés à des créances hypothécaires) qui sont cotés ou échangés sur un Marché Reconnu (tel que défini dans le Prospectus).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 162.490 EUR 
 Date : 18/10/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/12/2003 
 Groupe de gestion : Muzinich 
 Promoteur : Muzinich & Co. (Ireland) Limited 
 Gérant(s) : Tatjana Castro 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Unit Trust 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/09/2017 - 8 789 268,58 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.00 %
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 0.53 %
   Dont frais de gestion  : 0.45 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/09/2017
  :  
-2 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:3.235 ans:2.07
3 ans:1.710 ans:1.22

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.38% 52 2.52%
 1 mois 0.25% 36 0.16%
 3 mois 0.85% 38 0.55%
 6 mois 1.65% 45 1.30%
 1 an 2.71% 42 2.23%
 3 ans 6.35% 46 5.51%
 5 ans 13.48% 48 13.11%
 10 ans 48.09% 42 37.72%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%