Le Compartiment investit en permanence au moins deux tiers de la Valeur Totale des Actifs en Instruments du Marché Monétaire à court terme de haute qualité, libellés en dollars US, d'Émetteurs américains. Un minimum de 95 % de la Valeur Totaale des Actifs du Compartiment sera noté au minimum A1/P1 par une NRSRO (Organisation de Notation Statistique Nationalement Reconnue) ou, s'il n'est pas noté, sera considéré par le Gestionnaire Délégué comme étant de qualité comparable.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.000 USD 
 Valeur indicative en EUR : 0.93 EUR 
 Date : 23/01/2017 
 Dernière variation : -0.63% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 27/02/2004 
 Groupe de gestion : Legg Mason 
 Promoteur : Legg Mason Investments Europe Ltd 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 1 161 923,72 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 0.54 %
   Dont frais de gestion  : 1.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 500.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.495 ans:0.53
3 ans:1.1110 ans:0.2

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.03% 85 3.34%
 1 mois 0.00% 89 0.61%
 3 mois 0.01% 87 6.60%
 6 mois 0.02% 86 5.49%
 1 an 0.03% 85 3.34%
 3 ans 0.09% 80 31.02%
 5 ans 0.15% 75 23.68%
 10 ans 5.90% 73 33.67%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%